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壇一肖中特:榮盛23頁回復深交所問詢:現金流有足夠償債能力

時間:2019/6/14 12:01:02  作者:  來源:  瀏覽:0  評論:0
內容摘要:   6月13日晚間,榮盛房地產發展股份有限公司(簡稱“榮盛”)回復深交所關于其2018年年報的問詢函,回復內容長達23頁,逐一回復了深交所的10個問題。  5月31日,榮盛收到深交所對其2018年年報的問詢函,問詢函包括10個問題,涉及短期債務規模、短期和長期償債能力、現金流...
      6月13日晚間,榮盛房地產發展股份有限公司(簡稱“榮盛”)回復深交所關于其2018年年報的問詢函,回復內容長達23頁,逐一回復了深交所的10個問題。

  5月31日,榮盛收到深交所對其2018年年報的問詢函,問詢函包括10個問題,涉及短期債務規模、短期和長期償債能力、現金流量狀況、毛利率、資產權利受限等多個敏感問題。

  至5月底已償還114億短期有息債務

  榮盛2018年年報顯示,2018年末,流動負債余額為1542.54億元,占負債總額的比重為80.59%。其中短期借款占比4.8%,一年內到期的非流動負債占比9.14%,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債占比0.06%,短期有息負債占負債總額的比重為14%。《問詢函》要求榮盛說明短期債務規模占比較大的原因,以及短期負債的償還情況。

  榮盛回復稱,在融資過程中,公司為降低資金壓力,合理安排借款償還時間,對同一筆借款業務采取分期還款模式,其中一年內還款的金額計入短期借款或一年內到期的非流動負債。截至2018年底,長期借款因即將一年內到期轉入一年內到期的非流動負債金額為155.18億元,應付債券因即將一年內到期轉入一年內到期的非流動負債金額為19.82億元。這成為導致短期債務規模占比較大的主因。

  榮盛表示,經查詢部分A股同行業上市公司公告,同行業可比公司短期有息負債占負債總額比重在4.66%-27.19%之間;榮盛的短期有息負債占負債總額的比重為14%,“處于行業中等水平”。截至2018年末,榮盛貨幣資金303.67億元,可以覆蓋短期有息負債267.93億元,無短期償債壓力。

  對于短期負債的償還情況,榮盛表示,截至今年5月31日,2018年末短期借款及一年內到期的非流動負債,已按照合同約定按時償還114.61億元,占2018年末短期有息債務總額的42.77%,無逾期事項;應付票據償還9.86億元,均為到期承兌,無逾期未承兌事項;應付賬款償還149.9億元,均按約定及時償還。

  榮盛表示,2019年將以項目開發貸款融資為主,以發行公司債券、美元債、中期票據、信托、資產證券化、超短期融資券、定向債務融資工具及其他新型融資方式為輔,拓寬合作渠道,融通銀企關系,提高融資效率、降低融資成本,確保公司的資金需要。

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